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发布日期：2024-12-21 12月18日基金净值：国泰中证动漫游戏ETF最新净值1.0907，涨1.03%
本站消息，12月18日，国泰中证动漫游戏ETF最新单位净值为1.0907元，累计净值为1.0907元，较前一交易日上涨1.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.3%，近3个月上涨47.81%，近6个月上涨31.55%，近1年下跌3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.96%，无债券类资产，现金占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为黄岳，黄岳于2023年4月【更多...】
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发布日期：2024-12-21 12月18日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.8845，涨0.79%
本站消息，12月18日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单位净值为0.8845元，累计净值为0.8845元，较前一交易日上涨0.79%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.65%，近3个月上涨14.41%，近6个月上涨14.25%，近1年上涨24.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.66%，无债券类资产，现金占净值比10.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为何琦、李【更多...】
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发布日期：2024-12-20 12月18日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1954，涨0.08%
本站消息，12月18日，宏利集利债券A最新单位净值为1.1954元，累计净值为2.1071元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.87%，近3个月上涨4.82%，近6个月上涨3.18%，近1年上涨9.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利集利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.28%，债券占净值比94.62%，现金占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李宇璐、石磊，基金经理李宇璐【更多...】